2月25日天弘悦享定开债发起式累计净值为1.1651元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/04 11:18:42
2月25日天弘悦享定开债发起式累计净值为1.1651元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月25日天弘悦享定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，天弘悦享定开债发起式最新市场表现：公布单位净值1.1092，累计净值1.1651，最新估值1.1097，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1668.14万元，基金本期净收益盈利1574.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.69亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，天弘悦享定开债发起式（005654）基金资产配置详情如下，债券占净比114.93%，现金占净比1.97%，合计净资产27.9亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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