[基金]3月2日招商央视财经50指数A累计净值为2.8995元，基金有什么投资组合？

3月2日招商央视财经50指数A累计净值为2.8995元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/03 22:16:55

3月2日招商央视财经50指数A累计净值为2.8995元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月2日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1203.05万元，基金本期净收益盈利1425.12万元，期末基金资产净值6.07亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商央视财经50指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为56.56%、26.18%、3.62%，同类平均分别为53.19%、15.68%、5.69%，比同类配置分别为多3.37%、多10.50%、少2.07%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商央视财经50指数A（217027）基金资产配置详情如下，股票占净比94.53%，债券占净比5.70%，现金占净比0.26%，合计净资产6.25亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数A（217027）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别4.02%、0.67%、0.08%、0.03%等，持仓市值2408.17万、400.32万、46.85万、20.76万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。