3月2日华泰紫金丰泰纯债债券发起A最新单位净值为1.0796元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/03 20:25:15
3月2日华泰紫金丰泰纯债债券发起A最新单位净值为1.0796元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月2日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）累计净值1.0949，最新单位净值1.0796，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0799。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利298.85万元，基金本期净收益盈利686.99万元，期末基金资产净值10.93亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.64亿，未分配利润4451.75万，所有者权益合计12.08亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
3月2日华泰柏瑞富利混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
包装行业股票名单有哪些？（2022/3/3）
南方财富网
2022年哪些才是叉车龙头股？
南方财富网
3月2日华泰柏瑞富利混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
工银创新动力股票基金怎么样？成立以来涨了多少？（3月2日）
南方财富网
彩妆相关股票有哪些？彩妆股票现在什么价格？（2022/3/3）
南方财富网
SoC板块股票有哪些？
南方财富网
工银创新动力股票基金怎么样？成立以来涨了多少？（3月2日）
南方财富网
中金中证沪港深优选消费50指数C最新单位净值为1.2142元，基金2021年第三季度表现如何？（3月2日）
南方财富网
2022年护具概念主要利好哪些股票？
南方财富网
软体家居龙头有哪些？软体家居概念股一览
南方财富网
中金中证沪港深优选消费50指数C最新单位净值为1.2142元，基金2021年第三季度表现如何？（3月2日）
南方财富网
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
钢结构上市公司有哪些？2022年钢结构概念龙头股一览
南方财富网
A股危废处理概念股龙头有哪些？（2022/3/3）
南方财富网
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
中银证券汇嘉定期开放债券最新净值跌幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
智能操作系统股票的龙头有哪些？（2022/3/3）
南方财富网
A股大输液股票龙头有哪些？（2022/3/3）
南方财富网
中银证券汇嘉定期开放债券最新净值跌幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
天弘弘丰增强回报债券C最新净值是多少？（3月2日）
南方财富网
农作物种子概念相关股票有哪些？
南方财富网
包装行业股票名单有哪些？（2022/3/3）
南方财富网
2022年哪些才是叉车龙头股？
南方财富网
3月2日华泰柏瑞富利混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
彩妆相关股票有哪些？彩妆股票现在什么价格？（2022/3/3）
南方财富网
SoC板块股票有哪些？
南方财富网
工银创新动力股票基金怎么样？成立以来涨了多少？（3月2日）
南方财富网
2022年护具概念主要利好哪些股票？
南方财富网
软体家居龙头有哪些？软体家居概念股一览
南方财富网
中金中证沪港深优选消费50指数C最新单位净值为1.2142元，基金2021年第三季度表现如何？（3月2日）
南方财富网
钢结构上市公司有哪些？2022年钢结构概念龙头股一览
南方财富网
A股危废处理概念股龙头有哪些？（2022/3/3）
南方财富网
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
智能操作系统股票的龙头有哪些？（2022/3/3）
南方财富网
A股大输液股票龙头有哪些？（2022/3/3）
南方财富网
中银证券汇嘉定期开放债券最新净值跌幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
农作物种子概念相关股票有哪些？
南方财富网