东兴兴瑞一年定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/03 15:27:33
东兴兴瑞一年定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的东兴兴瑞一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日，东兴兴瑞一年定开债券A（007769）市场表现：累计净值1.1480，最新单位净值1.1000，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0993。
东兴兴瑞一年定开债券A今年以来收益1.03%，近一月收益0.54%，近三月收益2.32%，近一年收益7.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东兴兴瑞一年定开债券A（007769）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券18郴州高科MTN001（债券代码：101801481）、债券18钦州开投MTN001（债券代码：101801365）、债券17科发债（债券代码：143350）等，持仓比分别6.87%、6.34%、6.34%、6.30%等，持仓市值1100.88万、1016.9万、1016.6万、1010.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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