中信建投桂企债A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/03 08:36:33
中信建投桂企债A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中信建投桂企债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月2日，中信建投桂企债A（008952）累计净值1.2195，最新公布单位净值1.1975，净值增长率跌0.04%，最新估值1.198。
该基金成立以来收益22.41%，今年以来收益17.07%，近一月下降1.09%，近一年收益21.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信建投桂企债A（008952）持有债券：债券21附息国债05、债券21国债10、债券17国开12等，持仓比分别12.50%、8.07%、8.06%等，持仓市值3168万、2045.49万、2042万等。
基金2020年利润
截至2020年，中信建投桂企债A收入合计774.16万元：利息收入1265.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.12万元，债券利息收入1130.82万元。投资收益负525.39万元，公允价值变动收益33.9万元，其他收入3.04元。
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