[基金]2021年第三季度国泰招惠收益定期开放债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度国泰招惠收益定期开放债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/03/02 12:35:50

2021年第三季度国泰招惠收益定期开放债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰招惠收益定期开放债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰招惠收益定期开放债券（005185）持有股票基金：宏发股份、恒瑞医药、贵州茅台等，持仓比分别1.06%、0.98%、0.93%等，持股数分别为1万、1.14万、300，持仓市值62.38万、57.46万、54.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰招惠收益定期开放债券（005185）持有债券：债券19长电MTN001（债券代码：101900332）、债券金田转债（债券代码：113046）、债券楚江转债（债券代码：128109）、债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别8.56%、0.75%、0.68%、0.65%等，持仓市值504.05万、44.04万、40.18万、38.48万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4754.97万，未分配利润1125.04万，所有者权益合计5880.01万。

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