2月28日富国中债1-5年农发行债券指数A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/01 13:04:37

2月28日富国中债1-5年农发行债券指数A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月28日富国中债1-5年农发行债券指数A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)最新市场表现:公布单位净值1.0286,累计净值1.1086,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0282。

富国中债1-5年农发行债券指数A今年以来收益0.64%,近一月下降0.05%,近三月收益1.27%,近一年收益4.99%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额2万元。

基金2020年利润

截至2020年,富国中债1-5年农发行债券指数A收入合计9833.6万元:利息收入1.02亿元,其中利息收入方面,存款利息收入502.08万元,债券利息收入9576.51万元。投资收益1321.59万元,公允价值变动收益负1708.86万元,其他收入1.48万元。

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