[基金]2021年第三季度中庚小盘价值股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度中庚小盘价值股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/03/01 08:11:29

2021年第三季度中庚小盘价值股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中庚小盘价值股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中庚小盘价值股票（007130）持有股票基金：兰花科创（600123）、陕西煤业（601225）、木林森（002745）等，持仓比分别10.32%、9.53%、4.83%等，持股数分别为4766.85万、3818.2万、1854.85万，持仓市值6.12亿、5.65亿、2.87亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中庚小盘价值股票基金（007130）持有债券21国债01（占3.99%），持仓市值为2.37亿；债券21国债06（占0.84%），持仓市值为5004.5万；债券20国债15（占0.52%），持仓市值为3088.88万；债券国开1702（占0.27%），持仓市值为1604.19万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中庚小盘价值股票收入合计6.71亿元：利息收入138.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.13万元，债券利息收入99.98万元。投资收益2.94亿元，公允价值变动收益3.73亿元，其他收入237.8万元。

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