2月25日民生加银信用双利债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至2月25日民生加银信用双利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金累计净值1.5450,最新单位净值1.5150,净值增长率涨0.93%,最新估值1.501。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏890.9万元,基金本期净收益亏9746.11万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末基金资产净值6.96亿元,期末单位基金资产净值1.66元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银信用双利债券A收入合计负3657.09万元:利息收入1210.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.14万元,债券利息收入1169.37万元,资产支持证券利息收入34.48万元。投资亏8866.64万元,其中投资收益方面,股票投资收益1710.08万元,债券投资亏1.06亿元,资产支持证券投资亏2.54万元,股利收益51.6万元。公允价值变动收益3999.07万元,其他收入458.15元。
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