[基金]2月25日招商中证500等权重指数增强A最新单位净值为1.2622元，基金有哪些投资组合？

2月25日招商中证500等权重指数增强A最新单位净值为1.2622元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/26 23:31:07

2月25日招商中证500等权重指数增强A最新单位净值为1.2622元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月25日招商中证500等权重指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证500等权重指数增强A（009726）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.2622，累计净值1.2622，最新估值1.2564，净值增长率涨0.46%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商中证500等权重指数增强A（009726）基金资产配置详情如下，股票占净比94.34%，现金占净比7.13%，合计净资产1.49亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商中证500等权重指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为59.67%、14.17%、4.01%，同类平均分别为51.45%、5.42%、4.25%，比同类配置分别为多8.22%、多8.75%、少0.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商中证500等权重指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：深圳燃气（601139）本期累计买入金额为455万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；博迈科（603727）本期累计买入金额为330.99万元，占期初基金资产净值比例为1.29%；华宇软件（300271）本期累计买入金额为322.35万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；鲁西化工（000830）本期累计买入金额为320.24万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。