鹏华弘泽灵活配置混合A最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月25日鹏华弘泽灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新市场表现:单位净值1.4989,累计净值1.4989,净值增长率跌0.01%,最新估值1.499。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1603.94万元,基金本期净收益盈利1243.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值4.42亿元,期末单位基金资产净值1.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.22亿,所有者权益合计4.54亿,负债和所有者权益总计5.77亿。
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