[基金]银华远兴一年持有期债券最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？

银华远兴一年持有期债券最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/26 04:30:45

银华远兴一年持有期债券最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月25日银华远兴一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，银华远兴一年持有期债券最新单位净值1.0187，累计净值1.0187，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0179。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，银华远兴一年持有期债券基金行业配置合计为10.97%，同类平均为14.07%，比同类配置少3.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.37%）、金融业（1.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.63%），同类平均分别为9.87%、1.77%、0.84%，比同类配置分别为少3.5%、少0.42%、少0.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华远兴一年持有期债券（010816）基金资产配置详情如下，股票占净比9.25%，债券占净比108.32%，现金占净比1.55%，合计净资产4.89亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华远兴一年持有期债券（010816）持有债券：债券21越秀集团MTN001（债券代码：102100472）、债券19常熟城投MTN001（债券代码：101900405）、债券21徐州经开MTN001（债券代码：102100146）等，持仓比分别8.28%、6.33%、6.31%等，持仓市值4053.2万、3096.6万、3087.6万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。