2月18日中加颐慧定开债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/25 13:55:21
2月18日中加颐慧定开债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日中加颐慧定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，中加颐慧定开债券A最新单位净值1.0258，累计净值1.1876，最新估值1.0254，净值增长率涨0.04%。
中加颐慧定开债券A今年以来收益0.53%，近一月收益0.29%，近三月收益1.39%，近一年收益4.92%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐慧定开债券A收入合计1.57亿元：利息收入1.49亿元，其中利息收入方面，存款利息收入3.95万元，债券利息收入1.46亿元，资产支持证券利息收入315.9万元。投资亏80.65万元，其中投资收益方面，债券投资亏79.27万元，资产支持证券投资亏1.38万元。公允价值变动收益908.13万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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