国泰普益灵活配置混合A最新净值涨幅达0.4%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/24 19:10:09
国泰普益灵活配置混合A最新净值涨幅达0.4%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月23日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰普益灵活配置混合A截至2月23日，最新公布单位净值1.4702，累计净值1.5692，最新估值1.4644，净值增长率涨0.4%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1212.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值5.8亿元，期末单位基金资产净值1.46元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A基金收入合计4,184.28元，股票收入2,894.18元，占比69.17%；债券收入-58.77元；股利收入47.77元，占比1.14%。
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