2月23日招商招悦纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/24 12:41:19
2月23日招商招悦纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月23日招商招悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯招商招悦纯债债券C（003157）2月23日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0605元，累计净值为1.2582元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.26万元，基金本期净收益盈利5.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值423.4万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.95亿，未分配利润2.12亿，所有者权益合计32.07亿。
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