华安强化收益债券B基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/23 22:36:49

华安强化收益债券B基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月22日华安强化收益债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安强化收益债券B(040013)截至2月22日,最新公布单位净值1.1350,累计净值1.9520,最新估值1.139,净值增长率跌0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利192.56万元,期末基金资产净值3333.57万元,期末单位基金资产净值1.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1645.23万,所有者权益合计8930.11万,负债和所有者权益总计1.06亿。

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