2月22日浦银安盛先进制造混合C一年来下降26.75%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/23 02:49:33

2月22日浦银安盛先进制造混合C一年来下降26.75%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月22日浦银安盛先进制造混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.2139,累计净值1.2139,最新估值1.2235,净值增长率跌0.79%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛先进制造混合C成立以来收益22.35%,近一月下降2.93%,近一年下降26.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计441.88万,所有者权益合计5.6亿,负债和所有者权益总计5.65亿。

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