[基金]浦银安盛优化收益债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？

浦银安盛优化收益债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？

南方财富网 2022/02/23 02:34:51

浦银安盛优化收益债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的浦银安盛优化收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月22日，累计净值1.7000，最新单位净值1.4800，净值增长率跌0.07%，最新估值1.481。

该基金成立以来收益72.25%，今年以来收益0.07%，近一年收益3.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券A基金（519111）持有债券03国债⑶（占57.52%），持仓市值为569.25万；债券21国债01（占10.11%），持仓市值为100.08万；债券国开1702（占5.09%），持仓市值为50.41万；债券19宁安01（占5.09%），持仓市值为50.35万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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