2月18日华泰柏瑞益商一年定开债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/21 15:00:38

2月18日华泰柏瑞益商一年定开债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月18日华泰柏瑞益商一年定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0271,累计净值1.0541,净值增长率涨0.01%,最新估值1.027。

华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)近一周收益0.02%,近一月收益0.27%,近三月收益0.97%,近一年收益3.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。

基金2020年利润

截至2020年,华泰柏瑞益商一年定开债券收入合计2094.46万元:利息收入3123.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.97万元,债券利息收入2814.37万元。投资收益负442.83万元,公允价值变动收益负586.57万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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