2月18日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/20 04:16:29
2月18日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0734，累计净值1.0349，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0732。
创金合信尊盈纯债债券成立以来收益2.81%，近一月收益0.46%，近一年收益5.78%，近三年下降9.01%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1510.29万，所有者权益合计6.51亿，负债和所有者权益总计6.66亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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