中金金利债券A最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/19 19:49:57
中金金利债券A最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日中金金利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0203，累计净值1.1888，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0205。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利557.82万元，基金本期净收益盈利414.32万元，期末基金资产净值5.18亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中金金利债券A收入合计977.53万元：利息收入966.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入5821.68元，债券利息收入924.42万元。投资收益139.52万元，其中投资收益方面，债券投资收益139.52万元。公允价值变动亏128.31万元，其他收入377.09元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鑫元裕利债券最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年油剂板块股票有哪些，一文帮你梳理
南方财富网
2021年第二季度融通人工智能指数(LOF)A基金主要买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
鑫元裕利债券最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
民生加银嘉盈债券基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
聚合碳粉股票龙头排名分析，今日聚合碳粉股票价格多少？（2022/2/19）
南方财富网
大成优选升级一年持有混合A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
民生加银嘉盈债券基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大摩多元收益债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
2022年汽车电机上市公司概念有哪些？
南方财富网
建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.4420元，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
大摩多元收益债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
2021年第二季度上银未来生活灵活配置混合基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年A股辅助生殖技术公司上市龙头一览，5分钟带你了解
南方财富网
2月18日易方达恒生国企(QDII-ETF)最新净值跌幅达1.94%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度上银未来生活灵活配置混合基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第一季度中欧瑾和灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
智能手机电池概念股有哪些？智能手机电池概念龙头股一览
南方财富网
国金惠远纯债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
2021年第一季度中欧瑾和灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2月11日浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月18日南华瑞利纯债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年油剂板块股票有哪些，一文帮你梳理
南方财富网
2021年第二季度融通人工智能指数(LOF)A基金主要买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
鑫元裕利债券最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
聚合碳粉股票龙头排名分析，今日聚合碳粉股票价格多少？（2022/2/19）
南方财富网
大成优选升级一年持有混合A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
民生加银嘉盈债券基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年汽车电机上市公司概念有哪些？
南方财富网
建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.4420元，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
大摩多元收益债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
2022年A股辅助生殖技术公司上市龙头一览，5分钟带你了解
南方财富网
2月18日易方达恒生国企(QDII-ETF)最新净值跌幅达1.94%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度上银未来生活灵活配置混合基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
智能手机电池概念股有哪些？智能手机电池概念龙头股一览
南方财富网
国金惠远纯债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
2021年第一季度中欧瑾和灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2月18日南华瑞利纯债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网