国寿安保尊荣中短债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/19 19:13:28
国寿安保尊荣中短债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日国寿安保尊荣中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，累计净值1.1037，最新公布单位净值1.1037，最新估值1.1037。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利489.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.96亿，所有者权益合计30.37亿，负债和所有者权益总计35.33亿。
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