汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金累计分红0.0296元/份
南方财富网 2022/02/19 12:54:22
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金累计分红0.0296元/份，以下是南方财富网为您整理的2月18日汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金公布单位净值1.0230，累计净值1.0526，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0224。
基金分红
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金成立于2020年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5130万元，基金总5100万份额，上市流通5100万份额，共分红2次，累计分红0.0296元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.33%，今年以来收益0.72%，近一年收益4.25%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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