2月18日创金合信聚利债券C近三月以来下降0.64%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/19 07:40:42
2月18日创金合信聚利债券C近三月以来下降0.64%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日创金合信聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.1608，最新单位净值1.1608，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1622。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益16.08%，今年以来下降0.39%，近一年下降0.89%，近三年收益10.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计114.59万，所有者权益合计742.4万，负债和所有者权益总计856.99万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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