[基金]2021年第三季度招商安博混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度招商安博混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/19 00:52:46

2021年第三季度招商安博混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商安博混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安博混合C（002629）持有股票基金：中国神华（601088）、新大正（002968）、兖州煤业（600188）、先导智能（300450）等，持仓比分别5.81%、5.15%、5.10%、5.03%等，持股数分别为51.73万、28.53万、35.51万、14.54万，持仓市值1172.2万、1039.35万、1029.43万、1015.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安博混合C（002629）持有债券：债券21广州地铁MTN003、债券20国债15、债券20首农食品MTN002、债券21南京银行CD049等，持仓比分别5.01%、4.96%、4.94%、4.81%等，持仓市值1012万、1000.9万、997.6万、971.3万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安博混合C收入合计2646.49万元：利息收入130.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.25万元，债券利息收入97.95万元。投资收益4730.26万元，其中投资收益方面，股票投资收益4715.46万元，债券投资亏45.35万元，股利收益60.15万元。公允价值变动亏2271.3万元，其他收入57.05万元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。