[基金]2月16日天弘文化新兴产业股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月16日天弘文化新兴产业股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/18 01:55:17

2月16日天弘文化新兴产业股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月16日天弘文化新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金最新单位净值2.4315，累计净值2.8273，最新估值2.4157，净值增长率涨0.65%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘文化新兴产业股票基金（164205）持有债券百润转债（占0.07%），持仓市值为29.04万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘文化新兴产业股票（164205）基金资产配置详情如下，合计净资产4.34亿元，股票占净比85.84%，债券占净比0.09%，现金占净比14.63%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为85.84%，同类平均为79.91%，比同类配置多5.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.37%，同类平均54.05%，比同类配置多27.32%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.00%，同类平均2.23%，比同类配置多0.77%；租赁和商务服务业行业基金配置0.76%，同类平均1.73%，比同类配置少0.97%。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。