工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.11%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/17 18:20:32
工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.11%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月16日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银添祥一年定开债券截至2月16日市场表现：累计净值1.1735，最新公布单位净值1.1735，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1722。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利350.02万元，基金本期净收益盈利179.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银添祥一年定开债券收入合计725.8万元：利息收入491.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.95万元，债券利息收入447.69万元，资产支持证券利息收入41.02万元。投资收益81.91万元，其中投资收益方面，股票投资收益7.73万元，债券投资收益55.89万元，资产支持证券投资收益6.92万元，股利收益11.37万元。公允价值变动收益152.23万元。
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