前海开源1-3年国开债指数C最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/16 21:06:47

前海开源1-3年国开债指数C最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月15日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日,前海开源1-3年国开债指数C(007766)最新市场表现:公布单位净值1.0298,累计净值1.0548,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0297。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源1-3年国开债指数C收入合计128.1万元:利息收入198.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入6884.17元,债券利息收入198.22万元。投资亏151.07万元,其中投资收益方面,债券投资亏151.07万元。公允价值变动收益79.71万元,其他收入5493.28元。

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