江信添福债券C最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/16 12:20:57
江信添福债券C最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月15日江信添福债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
江信添福债券C截至2月15日市场表现：累计净值1.2941，最新单位净值1.2841，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2842。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.43亿，未分配利润7840.79万，所有者权益合计5.21亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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