江信添福债券C最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/16 12:20:57

江信添福债券C最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月15日江信添福债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

江信添福债券C截至2月15日市场表现:累计净值1.2941,最新单位净值1.2841,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2842。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.22元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.43亿,未分配利润7840.79万,所有者权益合计5.21亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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