2月15日鹏华金利债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/16 12:19:58
2月15日鹏华金利债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月15日鹏华金利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，该基金累计净值1.1053，最新市场表现：公布单位净值1.0723，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0724。
基金阶段涨跌幅
鹏华金利债券成立以来收益10.67%，近一月收益0.36%，近一年收益5.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.73亿，未分配利润5597.01万，所有者权益合计12.29亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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