平安合韵债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/15 19:36:54
平安合韵债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的平安合韵债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月14日，该基金累计净值1.1460，最新公布单位净值1.0200，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0201。
平安合韵债券（基金代码：005077）成立以来收益15.24%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.44%，近一年收益5.02%，近三年收益10.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安合韵债券（005077）持有债券：债券21泉州交通SCP001（债券代码：012101031）、债券21渝两江SCP002（债券代码：012102185）、债券18电投08（债券代码：143867）等，持仓比分别9.84%、9.81%、9.80%等，持仓市值5023万、5006万、5003.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入2,097.46元，收入合计8,593.09元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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