2月14日鑫元永利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/15 10:51:42
2月14日鑫元永利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月14日鑫元永利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月14日，累计净值1.0706，最新单位净值1.0506，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0508。
该基金成立以来收益7.13%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.45%，近一年收益3.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.07亿，未分配利润849.34万，所有者权益合计3.16亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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