2月14日鑫元永利债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/15 10:51:42

2月14日鑫元永利债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月14日鑫元永利债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月14日,累计净值1.0706,最新单位净值1.0506,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0508。

该基金成立以来收益7.13%,今年以来收益0.66%,近一月收益0.45%,近一年收益3.79%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.07亿,未分配利润849.34万,所有者权益合计3.16亿。

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