[基金]2月14日建信恒久价值混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

2月14日建信恒久价值混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/15 06:18:29

2月14日建信恒久价值混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至2月14日建信恒久价值混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信恒久价值混合（530001）截至2月14日，累计净值4.8828，最新公布单位净值1.2786，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2712。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.04亿元，基金本期净收益盈利712.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值1.52元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信恒久价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（87.72%），同类平均42.61%，比同类配置多45.11%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.19%），同类平均3.26%，比同类配置少1.07%；批发和零售业（1.51%），同类平均0.66%，比同类配置多0.85%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，建信恒久价值混合（530001）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，债券占净比0.71%，现金占净比5.53%，合计净资产14.55亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合基金（530001）持有债券16华能资（占2.49%），持仓市值为3015.3万；债券21光大银行小微债（占1.67%），持仓市值为2016万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为33.4万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。