2月14日华润元大润鑫债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/15 05:51:30

2月14日华润元大润鑫债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月14日华润元大润鑫债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润鑫债券C(006471)截至2月14日,最新单位净值1.3112,累计净值1.9228,最新估值1.3113,净值增长率跌0.01%。

该基金成立以来收益82.73%,今年以来收益0.49%,近一月收益0.38%,近一年收益3.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华润元大润鑫债券C收入合计8329.99万元,扣除费用1438.76万元,利润总额6891.23万元,最后净利润6891.23万元。

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