2月14日华润元大润鑫债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/15 05:51:30
2月14日华润元大润鑫债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月14日华润元大润鑫债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润鑫债券C（006471）截至2月14日，最新单位净值1.3112，累计净值1.9228，最新估值1.3113，净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益82.73%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.38%，近一年收益3.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券C收入合计8329.99万元，扣除费用1438.76万元，利润总额6891.23万元，最后净利润6891.23万元。
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