2月14日中银证券汇嘉定期开放债券累计净值为1.1906元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月14日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,中银证券汇嘉定期开放债券(005309)最新市场表现:公布单位净值1.1523,累计净值1.1906,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1526。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值426.31亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银证券汇嘉定期开放债券基金收入合计97,516.85元;债券收入-165.06元。
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