[基金]2月11日国投瑞银景气行业混合最新单位净值为1.9133元，基金有哪些投资组合？

2月11日国投瑞银景气行业混合最新单位净值为1.9133元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/14 23:46:33

2月11日国投瑞银景气行业混合最新单位净值为1.9133元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月11日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国投瑞银景气行业混合（121002）最新市场表现：单位净值1.9133，累计净值4.2316，最新估值1.936，净值增长率跌1.17%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银景气行业混合（121002）基金资产配置详情如下，合计净资产8.52亿元，股票占净比66.55%，债券占净比35.95%，现金占净比6.65%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银景气行业混合基金行业配置合计为66.55%，同类平均为54.64%，比同类配置多11.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业，行业基金配置分别为56.10%、5.58%、1.90%，同类平均分别为40.29%、1.83%、2.17%，比同类配置分别为多15.81%、多3.75%、少0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银景气行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为3996.17万元，占期初基金资产净值比例为4.41%；云铝股份本期累计买入金额为2901.05万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；药明康德本期累计买入金额为2822.35万元，占期初基金资产净值比例为3.12%等。

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