2月11日兴银长盈定开债最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/14 23:45:57
2月11日兴银长盈定开债最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月11日兴银长盈定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长盈定开债（004123）截至2月11日，累计净值1.2150，最新单位净值1.0111，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0118。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，兴银长盈定开债（004123）基金资产配置详情如下，合计净资产10.04亿元，债券占净比86.45%，现金占净比0.81%。
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