招商优质成长混合(LOF)最新净值跌幅达0.78%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 18:29:47
招商优质成长混合(LOF)最新净值跌幅达0.78%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.8942，累计净值4.9896，净值增长率跌0.78%，最新估值2.9169。
截至2021年第二季度，该基金利润亏617.63万元，期末基金资产净值25.56亿元，期末单位基金资产净值3.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4269.44万，所有者权益合计25.56亿，负债和所有者权益总计25.99亿。
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