2月11日西部利得祥盈债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 09:28:19
2月11日西部利得祥盈债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日西部利得祥盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得祥盈债券A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4481，累计净值1.4481，最新估值1.4539，净值跌0.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2741.44万元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1048.37万，所有者权益合计5910.73万，负债和所有者权益总计6959.1万。
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