中银景元回报混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中银景元回报混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日,中银景元回报混合累计净值1.3027,最新公布单位净值1.2827,净值增长率跌0.49%,最新估值1.289。
中银景元回报混合成立以来收益30.81%,近一月下降3.92%,近一年收益0.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银景元回报混合基金(006952)持有债券21交通银行CD202(占6.99%),持仓市值为2920.2万;债券20海通08(占4.83%),持仓市值为2019.4万;债券20招商G1(占4.83%),持仓市值为2020.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。