2月11日汇安鼎利纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/13 22:19:30
2月11日汇安鼎利纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日汇安鼎利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安鼎利纯债债券C（006432）市场表现：截至2月11日，累计净值1.0503，最新公布单位净值1.0503，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0518。
基金阶段涨跌幅
汇安鼎利纯债债券C成立以来收益5.03%，近一月收益0.62%，近一年收益4.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9072.64万，所有者权益合计11.02亿，负债和所有者权益总计11.93亿。
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