中欧琪和灵活配置混合A最新净值跌幅达0.15%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/13 19:06:48

中欧琪和灵活配置混合A最新净值跌幅达0.15%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月11日中欧琪和灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,中欧琪和灵活配置混合A最新公布单位净值1.2534,累计净值1.4819,净值增长率跌0.15%,最新估值1.2553。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4340.15万元,基金本期净收益盈利1704.26万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中欧琪和灵活配置混合A基金收入合计6,965.81元,股票收入1,320.18元,占比18.95%;债券收入-146.45元;股利收入111.19元,占比1.60%。

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