2022年2月13日年工银新增益混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/13 18:49:26

2022年2月13日年工银新增益混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,工银新增益混合持有详情,机构投资者持有3500万份额,个人投资者持有10万份额,机构投资者持有占99.73%,个人投资者持有占0.27%,总份额3510万份。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.3290,累计净值1.3290,净值增长率跌0.82%,最新估值1.34。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.51亿,未分配利润1.24亿,所有者权益合计4.74亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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