2022年2月13日年方正富邦睿利纯债C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/13 14:15:09
2022年2月13日年方正富邦睿利纯债C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，方正富邦睿利纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至2月11日，方正富邦睿利纯债C（003796）最新市场表现：公布单位净值1.0819，累计净值1.2099，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0837。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4亿，未分配利润2232.44万，所有者权益合计4.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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