2022年2月13日年建信恒瑞一年定期开放债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/13 11:19:18

2022年2月13日年建信恒瑞一年定期开放债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,建信恒瑞一年定期开放债券持有详情,总份额8亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有8亿份额。

基金市场表现方面

建信恒瑞一年定期开放债券(003400)市场表现:截至2月11日,累计净值1.1873,最新公布单位净值1.0217,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0218。

基金2020年利润

截至2020年,建信恒瑞一年定期开放债券收入合计3.16亿元:利息收入5.89亿元,其中利息收入方面,存款利息收入119.8万元,债券利息收入5.71亿元。投资收益6245.07万元,公允价值变动收益负3.35亿元。

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