华润元大润鑫债券A基金累计分红0.0993元/份
南方财富网 2022/02/12 08:28:47
华润元大润鑫债券A基金累计分红0.0993元/份，以下是南方财富网为您整理的2月11日华润元大润鑫债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华润元大润鑫债券A（003418）市场表现：累计净值1.1789，最新公布单位净值1.0796，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0808。
基金分红
华润元大润鑫债券A基金成立于2016年10月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2130万元，基金总2000万份额，上市流通2000万份额，共分红1次，累计分红0.0993元/份。
基金阶段涨跌幅
华润元大润鑫债券A成立以来收益18.44%，近一月收益0.38%，近一年收益3.39%，近三年收益7.99%。
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