2月11日人保鑫裕增强债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/12 00:28:14

2月11日人保鑫裕增强债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日人保鑫裕增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日,累计净值1.1522,最新市场表现:单位净值1.1522,净值增长率跌0.1%,最新估值1.1533。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.26亿元,期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.01亿,未分配利润2571.9万,所有者权益合计2.27亿。

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