2月11日人保鑫裕增强债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 00:28:14
2月11日人保鑫裕增强债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日人保鑫裕增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.1522，最新市场表现：单位净值1.1522，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1533。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.26亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.01亿，未分配利润2571.9万，所有者权益合计2.27亿。
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