[基金]2月10日国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月10日国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/11 23:36:56

2月10日国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月10日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）最新单位净值1.5210，累计净值2.8770，最新估值1.536，净值增长率跌0.98%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）、债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.07%、0.01%等，持仓市值29.47万、5.7万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）基金资产配置详情如下，合计净资产3.97亿元，股票占净比94.70%，现金占净比5.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.71%，同类平均为85.19%，比同类配置多9.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.30%，同类平均55.12%，比同类配置多17.18%；金融业行业基金配置8.75%，同类平均18.89%，比同类配置少10.14%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.05%，同类平均5.64%，比同类配置少2.59%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。