中银增利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/11 23:16:48
中银增利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银增利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月10日，中银增利债券（163806）市场表现：累计净值1.7659，最新单位净值1.0777，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0766。
中银增利债券基金成立以来收益97.74%，今年以来收益1.28%，近一月收益1.31%，近一年收益0.66%，近三年收益9.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银增利债券（163806）持有债券：债券21附息国债05、债券上银转债、债券嘉元转债等，持仓比分别4.86%、0.37%、0.36%等，持仓市值1.27亿、962.71万、940.38万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8897.98万，所有者权益合计29.47亿，负债和所有者权益总计30.36亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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