中银美元债债券(QDII)买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/11 15:48:18
中银美元债债券(QDII)买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月9日中银美元债债券(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，中银美元债债券(QDII)最新市场表现：公布单位净值1.1160，累计净值1.1160，最新估值1.113，净值增长率涨0.27%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银美元债债券(QDII)持有详情，机构投资者持有占50.87%，个人投资者持有占49.13%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有400万份额，总份额820万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银美元债债券(QDII)收入合计194.57万元：利息收入952.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.04万元，债券利息收入951.92万元。投资亏1171.42万元，其中投资收益方面，债券投资亏1171.42万元。公允价值变动收益457.45万元，汇兑亏49.51万元，其他收入5.09万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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